Valeur liquidative

Valeur liquidative, définition

La valeur liquidative, abrégée VL est l'indicateur financier important dans la gestion de fonds collectifs ou fonds commun de placement (FCP).. Elle est le reflet de la performance d'un placement à un moment précis. C'est aussi la part des investisseurs lors de la liquidation.

Valeur liquidative, comment ça marche ?

La valeur liquidative des Organismes de Placement collectif en Valeurs mobilières (OPCVM) est la division de la valeur net de l'actif par son nombre de parts ou d'actions. Elle est calculée par un organisme de valorisation à intervalle régulier, comme définie par l'organisme de gestion du fonds.

Le saviez-vous ?

Cette valeur liquidative est diffusée auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. La société de gestion ayant calculé cette valeur est responsable de de la valeur liquidative.